6月1日，兩市主要股指弱勢下探，全市場股票ETF合計資金凈流入超120億元。

寬基ETF“吸金”近163億元，其中中證1000ETF、中證500ETF、上證50ETF、滬深300ETF等寬基ETF資金凈流入居前。恒生科技ETF、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF等港股市場ETF資金凈流出居前。

全市場股票ETF資金凈流入超120億元

6月1日，滬指震蕩收跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%，科創(chuàng)綜指大跌近4%。盤面上看，煤炭板塊爆發(fā)，石油、燃?xì)狻⑹称凤嬃稀⒘闶鄣劝鍓K活躍。

與此同時，全市場股票ETF（含跨境ETF）資金凈流入122.11億元。

從大類型來看，寬基ETF“吸金”居前，達(dá)162.72億元；港股市場ETF凈流出居前，達(dá)6.63億元。規(guī)模變化方面，行業(yè)主題ETF規(guī)模下降167.62億元。

具體到指數(shù)維度，6月1日，中證1000指數(shù)ETF單日凈流入居前，達(dá)60.98億元；恒生科技指數(shù)單日凈流出居前，達(dá)17.71億元。從5日角度觀測，近期資金流入中證1000指數(shù)ETF超92億元，流入科創(chuàng)芯片指數(shù)超50億元。

頭部基金公司方面，6月1日，易方達(dá)基金旗下ETF合計資金凈流入10.52億元，主要凈流入產(chǎn)品如下：中證1000ETF易方達(dá)規(guī)模為23.69億元，凈流入2.74億元；上證50ETF易方達(dá)規(guī)模為38.78億元，凈流入2.71億元；醫(yī)藥ETF易方達(dá)規(guī)模為167.50億元，凈流入2.63億元；創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)規(guī)模為420.45億元，凈流入1.78億元；科創(chuàng)50ETF易方達(dá)規(guī)模為344.35億元，凈流入1.63億元。

華夏基金ETF方面，上一交易日，中證1000ETF華夏和上證50ETF華夏單日凈流入居前，分別達(dá)23.59億元和19.12億元；最新規(guī)模分別達(dá)73.49億元和250.87億元，對應(yīng)跟蹤指數(shù)近一月日均成交額分別為22.88億元和36.85億元。此外，科創(chuàng)50ETF華夏凈流入11.36億元，A500ETF華夏、信用債ETF華夏和中證500ETF華夏凈流入均超3億元，自由現(xiàn)金流ETF華夏和綠電ETF華夏凈流入超1億元。

廣發(fā)基金旗下26只ETF獲凈買入，電力、創(chuàng)新藥、寬基以及固收類產(chǎn)品資金流入勢頭較猛。其中，電力ETF廣發(fā)昨日獲資金凈買入最多，達(dá)8.69億元；最新規(guī)模突破百億元，達(dá)104.7億元，是全市場規(guī)模最大電力主題指數(shù)基金。另外，港股創(chuàng)新藥ETF廣發(fā)、創(chuàng)新藥ETF廣發(fā)分別獲資金凈買入3.9億元、1.3億元，最新規(guī)模分別達(dá)236億元、93億元，流動性在同類中居前。寬基方面，中證1000ETF廣發(fā)、創(chuàng)業(yè)板ETF廣發(fā)、科創(chuàng)50ETF廣發(fā)等凈流入居前。此外，旗下紅利及固收類產(chǎn)品也非常“吸金”，信用債ETF廣發(fā)、科創(chuàng)債ETF廣發(fā)均獲凈流入，最新規(guī)模均超百億元；還有“孤品”高股息ETF廣發(fā)則連續(xù)3日獲凈買入，最新規(guī)模超19億元。

中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF成為“吸金”主力

資金凈流入方面，中證1000ETF、中證500ETF、上證50ETF、滬深300ETF等寬基ETF資金凈流入居前，電力、煤炭、創(chuàng)新藥等熱門主題ETF也成為“吸金”主力。

資金凈流出方面，恒生科技ETF、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF等港股市場ETF資金凈流出居前，半導(dǎo)體設(shè)備ETF、紅利ETF、衛(wèi)星ETF等熱門主題ETF也“失血”較多。

廣發(fā)基金基金經(jīng)理陸志明表示，近期電力板塊表現(xiàn)較好，主要受市場情緒與基本面的雙重驅(qū)動。中期來看，受“電價+氣候+算力”三重催化，電力板塊配置價值值得關(guān)注。從政策來看，“算電協(xié)同”仍是主線，政策推進(jìn)綠電直連，利好綠電消納與電價機(jī)制優(yōu)化。需求方面，厄爾尼諾推動夏季用電高峰提前到來，并推升夏季負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，支撐需求與結(jié)構(gòu)性行情。估值方面，當(dāng)前電力板塊估值仍較為合理（近5年58%分位點(diǎn)），具有現(xiàn)金流穩(wěn)定、剛性需求、行業(yè)壁壘高等特征，高股息+防御屬性突出。

國泰基金表示，布局方向上，風(fēng)格偏向大盤，行業(yè)分散布局，關(guān)注AI硬件、新能源、工業(yè)金屬、化工、保險。一是AI作為科技新興產(chǎn)業(yè)，以供給創(chuàng)造和拓展需求。近期AI Agent產(chǎn)生了明顯的差異化，在用戶端形成了一定黏性，這是壟斷和持續(xù)超額利潤來源的基礎(chǔ)。二是在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇、制造業(yè)中上游率先進(jìn)入新周期的背景下，新能源、有色、化工等能夠受益于制造業(yè)漲價邏輯重啟的行業(yè)。三是在美伊尾部風(fēng)險仍存和市場行情結(jié)構(gòu)化特征明顯的情況下，也可以考慮低估值因子的保險、券商以及小倉位的紅利來降波。